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Nettoinventarwert (NAV)

128.58 EUR 0.17 EUR 0.13 %
Vortag 128.41 EUR Datum 29.11.2024

Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24574364
ISIN LU1074474401
Name Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D Fonds
Fondsgesellschaft Crossinvest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.10.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 30’330’425.02
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Simone Zizzo
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D Fonds: Mindestens 51% des gesamten Vermögens des Subfonds in folgende „asset backed“-Anlageklassen (ABS) investiert wird: (i) Titel, welche Beteiligungen in Vermögen verbriefter Forderungen vertreten, die sich hauptsächlich aus Leasingverträgen, Kreditkartenverträgen, Konsumkrediten und Forderungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie aus anderen Kreditarten zusammensetzen (ABS im engeren Sinn); (ii) Titel, die in Bezug auf Hypothekarforderungen herausgegeben werden (Mortgage Backed Securities, „MBS“) und sich jeweils in private (RMBS) und gewerbliche Immobilien (CMBS) unterteilen; (iii) Titel, welche sich jeweils aus ABS zusammensetzen, d.h. sich in Tranchen aufteilen, die mit verschiedenen separaten Collateral-Cashflows korrelieren (sog. Collateralised Obligations). Diese unterteilen sich insbesondere in Collateralized Mortgage Obligations (CMO), Collateralized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO).

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR D Fonds

Performance 1 Jahr
10.25
Performance 2 Jahre
27.10
Performance 3 Jahre
14.61
Performance 5 Jahre
20.22
Performance 10 Jahre
28.45

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Crossinvest SA
Postfach Corso Elvezia 33
PLZ CH-6900
Ort Lugano
Land
Telefon 0041.91.9118888
Fax
eMail
URL http://www.crossinvest.ch