Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
150.50 USD | 0.21 USD | 0.14 % |
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Vortag | 150.29 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22848718 |
ISIN | IE00B96N0Q18 |
Name | Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 16.04.2014 |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 498’728’639.31 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds: Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln US-amerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als "A" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating "B3" von Moody's (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation H Units Fonds
Performance 1 Jahr | 7.07 | |
Performance 2 Jahre | 17.28 | |
Performance 3 Jahre | 4.92 | |
Performance 5 Jahre | 17.41 | |
Performance 10 Jahre | 50.35 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’405’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |