Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
108.21 EUR | 0.06 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 108.15 EUR | Datum | 27.02.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 26853618 |
ISIN | IE00BV0LL956 |
Name | Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NJ Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.11.2015 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 297’629’052.34 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Brian Lieberman |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 06.03.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NJ Units Fonds: The Fund seeks to generate consistent attractive returns on a risk-adjusted basis over a three to five year period. The Investment Manager seeks to meet its objective by investing primarily, either directly or indirectly through the use of FDI, in higher-yielding corporate debt securities (including notes, such as floating rate short-term and medium-term notes, Contingent Convertible Securities and bonds) issued primarily by US issuers, and also European and/or emerging market issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Muzinich LongShortCreditYield Fund Hedged Euro Accumulation NJ Units Fonds
Performance 1 Jahr | -5.00 | |
Performance 2 Jahre | -4.74 | |
Performance 3 Jahre | 1.42 | |
Performance 5 Jahre | 5.88 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |