Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.55 EUR | 1.25 EUR | 1.04 % |
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Vortag | 120.30 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3D75Y0 |
Name | NB Real Asset Securities VA Fonds |
Fondsgesellschaft | National-Bank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.11.2023 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 62’595’053.60 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ansgar Krekeler, Jörg Willig |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 07.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NB Real Asset Securities VA Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs – überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NB Real Asset Securities VA Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.19 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | National-Bank AG |
Postfach | Theaterplatz 8 |
PLZ | 45127 |
Ort | Essen |
Land | |
Telefon | 0201 8115-0 |
Fax | |
URL | http://www.national-bank.de |