Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
114.63 EUR | -0.25 EUR | -0.22 % |
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Vortag | 114.88 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2QAX13 |
Name | NB Smart Premia V Fonds |
Fondsgesellschaft | National-Bank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.10.2020 |
Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 30’999’079.29 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Jörg Willig, Dominik Porwol |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NB Smart Premia V Fonds: Ziel des Fonds ist die Vereinnahmung von Risikoprämien an den
globalen Kapitalmärkten.
Angestrebt wird die Generierung von Erträgen durch Anlagen in
Aktien, Anleihen, ETFs, Zertifikaten sowie Stillhaltergeschäfte in
Optionen. Futures können zu Absicherungs- und Investitionszwecken
eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NB Smart Premia V Fonds
Performance 1 Jahr | 5.21 | |
Performance 2 Jahre | 10.82 | |
Performance 3 Jahre | 11.52 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.19 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | National-Bank AG |
Postfach | Theaterplatz 8 |
PLZ | 45127 |
Ort | Essen |
Land | |
Telefon | 0201 8115-0 |
Fax | |
URL | http://www.national-bank.de |