Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.79 EUR | -0.61 EUR | -0.56 % |
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Vortag | 108.40 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3D75W4 |
Name | NB Stifungsfonds VA Fonds |
Fondsgesellschaft | National-Bank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.12.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 159’262’356.49 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Thomas Wattenberg, Christian Tecker, Ansgar Krekeler |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NB Stifungsfonds VA Fonds: Anlageziel ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird („Derivate“). Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und/oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder der dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen. Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände u.a.: Aktien und Aktien gleichwertige Papiere max. 35 %; Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig; Genussscheine max. 10 %; Geldmarktinstrumente max. 49 %; Bankguthaben max. 49.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NB Stifungsfonds VA Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.53 % |
Depotbankgebühr | 1.14 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | National-Bank AG |
Postfach | Theaterplatz 8 |
PLZ | 45127 |
Ort | Essen |
Land | |
Telefon | 0201 8115-0 |
Fax | |
URL | http://www.national-bank.de |