Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19.18 EUR | 0.04 EUR | 0.21 % |
---|
Vortag | 19.14 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1308863 |
ISIN | LU0138380034 |
Name | NEF Global Bond I Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Nord Est Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.11.2001 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | EUR |
Volumen | 382’032’728.98 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Cédric Morisseau, Steven Fawn |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der NEF Global Bond I Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing mainly in a diversified portfolio of mid and long term bonds (including convertible bonds, warrants on transferable securities and zero coupon bonds), issued by corporates or by national governments, government agencies and supranational organisations. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its assets into ABS or MBS. The sub-fund may invest up to 10% in other UCITS or UCIs.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: NEF Global Bond I Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.67 | |
Performance 2 Jahre | 2.51 | |
Performance 3 Jahre | -7.70 | |
Performance 5 Jahre | -6.67 | |
Performance 10 Jahre | 20.03 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469.38 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Nord Est Asset Management |
Postfach | 5, Allée Scheffer |
PLZ | L - 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4767 2517 |
Fax | |
URL | http://www.nef.lu |