Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
115.18 EUR | 0.10 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 115.08 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50162037 |
ISIN | IE00BKLJRN78 |
Name | New Capital Global Balanced Fund Class X EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.09.2019 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 234’538’551.70 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Simon Hodges |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Global Balanced Fund Class X EUR Inc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Global Balanced Fund Class X EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 11.25 | |
Performance 2 Jahre | 14.62 | |
Performance 3 Jahre | -1.94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Postfach | Park House |
PLZ | W1K 6AP |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 20 7491 9111 |
Fax | |
URL | http://www.efgam.com |