Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.48 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 12.08.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1617405 |
ISIN | CH0016174051 |
Name | New Capital Institutional Fund - Foreign Bond Fonds |
Fondsgesellschaft | EFG Asset Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 01.09.2003 |
Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 17’570’255.89 |
Depotbank | EFG Bank AG |
Zahlstelle | EFG Bank AG |
Fondsmanager | Grazia Cozzi, Sara Halm |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Capital Institutional Fund - Foreign Bond Fonds: Das Anlageziel dieses Segments besteht hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des im Anhang genannten repräsentativen Referenzindexes für auf Schweizer
Franken (CHF) lautende Obligationen steht.
Die Fondsleitung investiert das Vermögen dieses Segments grundsätzlich in massenweise ausgegebenen Wertpapieren und nicht verurkundeten Rechten mit gleicher Funktion, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, sowie in
Geldmarktinstrumenten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Capital Institutional Fund - Foreign Bond Fonds
Performance 1 Jahr | -88.77 | |
Performance 2 Jahre | -89.44 | |
Performance 3 Jahre | -90.52 | |
Performance 5 Jahre | -90.54 | |
Performance 10 Jahre | -89.62 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.25 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |