| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 157.08 EUR | -0.17 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 157.25 EUR | Datum | 16.07.2026 |
New Millennium - Balanced World Conservative A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1430151 |
| ISIN | LU0149079047 |
| Name | New Millennium - Balanced World Conservative A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.09.2002 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 27’041’981.08 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bcc Leasing SpA |
| Fondsmanager | Massimo Nibbi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Balanced World Conservative A Fonds: New Millennium - Balanced World Conservative A Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: New Millennium - Balanced World Conservative A Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.80 | |
| Performance 2 Jahre | 4.98 | |
| Performance 3 Jahre | 12.30 | |
| Performance 5 Jahre | 0.70 | |
| Performance 10 Jahre | 12.36 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’383.37 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |