Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
168.22 EUR | 0.49 EUR | 0.29 % |
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Vortag | 167.73 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4514250 |
ISIN | LU0373792802 |
Name | New Millennium - Balanced World Conservative I Fonds |
Fondsgesellschaft | Natam Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.06.2002 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 37’565’996.82 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Iccrea Banca SpA |
Fondsmanager | Massimo Nibbi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der New Millennium - Balanced World Conservative I Fonds: The Sub-Fund seeks higher levels of return than are usually achievable on bond markets, through investment, to a limited extent, in equity markets promoting environmental social and governance characteristics on the investments (ESG factors), as per Article 8 of the SFDR and mitigating the relevant sustainability risk. The Sub-Fund is a global moderate balanced fund, characterized by a high degree of diversification on an asset class, geographical and sectorial level, as well as by a focus on different investment strategies, put into practice also significantly through investments in shares of other funds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: New Millennium - Balanced World Conservative I Fonds
Performance 1 Jahr | 9.85 | |
Performance 2 Jahre | 11.47 | |
Performance 3 Jahre | -1.07 | |
Performance 5 Jahre | 6.85 | |
Performance 10 Jahre | 16.44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’468.97 |
Ausschüttung | Thesaurierend |