| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 19.37 USD | -0.02 USD | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 19.39 USD | Datum | 20.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 110565370 |
| ISIN | LU2314821211 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.03.2021 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 42’720’938.41 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Victoria Harling, Alan Siow |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth over the long-term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.61 | |
| Performance 2 Jahre | 24.41 | |
| Performance 3 Jahre | -1.27 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 432’350’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |