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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds 39579873 / LU1735824804

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Nettoinventarwert (NAV)

20.76 EUR -0.05 EUR -0.24 %
Vortag 20.81 EUR Datum 28.02.2024

Fundamentaldaten

Valor 39579873
ISIN LU1735824804
Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds
Fondsgesellschaft Ninety One
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.12.2017
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 879’215’263.60
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Michael Spinks, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.02.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds: Ziel des Global Strategic Managed Fund ist es, durch Anlagen in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das geldnahe Anlagen, festverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und börsennotierte Aktien auf internationaler Basis beliebig miteinander kombiniert, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Der maximale Aktienanteil ist normalerweise auf 75 Prozent des Fonds beschränkt.

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Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund I Acc EUR Hedged(Reference) Fonds

Performance 1 Jahr
0.34
Performance 2 Jahre
-9.58
Performance 3 Jahre
-9.78
Performance 5 Jahre
11.31
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 931’837.93
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S.A.
Postfach 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
PLZ L-2132
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 28 12 77 20
Fax
eMail
URL http://www.ninetyone.com