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Nettoinventarwert (NAV)

54.53 USD -0.07 USD -0.14 %
Vortag 54.60 USD Datum 23.12.2024

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25219043
ISIN LU1059908803
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.08.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 878’083’875.09
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

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Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI USD Fonds

Performance 1 Jahr
7.53
Performance 2 Jahre
16.79
Performance 3 Jahre
6.52
Performance 5 Jahre
6.71
Performance 10 Jahre
31.46

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
URL http://www.nordea.lu