| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 1.00 EUR | Datum | 26.12.2024 |
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 25231715 |
| ISIN | IE00BJSPML40 |
| Name | Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.08.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’898’811’900.14 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.01. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Fonds Performance: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.69 | |
| Performance 2 Jahre | 8.14 | |
| Performance 3 Jahre | 7.96 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.06 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Postfach | 50 Bank Street |
| PLZ | E145NT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
| Fax | London |
| URL | http://www.northerntrust.com |