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Nettoinventarwert (NAV)

83.06 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 83.07 EUR Datum 21.11.2024

NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global A EUR H Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1320043828
Name NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global A EUR H Fonds
Fondsgesellschaft Nevastar Finance
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.12.2015
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 10’107’872.64
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global A EUR H Fonds: The Sub-Fund's principal investment objective is to maximise, consistent with prudent investment management, total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of fixed or floating rate debt securities and debt obligations of government or government-related issuers worldwide. The Sub-Fund may also, in accordance with the investment restrictions, invest in debt securities of corporate issuers or securities linked to fixed-income assets or currencies of any nation.
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Fonds Performance: NSF SICAV EuroBic Obrigacoes Global A EUR H Fonds

Performance 1 Jahr
6.65
Performance 2 Jahre
7.91
Performance 3 Jahre
-5.05
Performance 5 Jahre
-1.02
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.
Postfach 57, avenue de la Gare
PLZ L- 1611
Ort Luxembourg
Land
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Fax
eMail
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