Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.90 USD | -0.64 USD | -0.58 % |
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Vortag | 110.54 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 129671652 |
ISIN | LU2693270576 |
Name | Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.09.2023 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 163’269’930.11 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
Fondsmanager | Frank J. Carroll, Janet L. Wang |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.53 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86’470’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Oaktree Capital Management LP |
Postfach | 333 South Grand Ave |
PLZ | 90071 |
Ort | Los Angeles |
Land | |
Telefon | 213-830-6300 |
Fax | 213-830-6293 |
URL | http://www.oaktreecapital.com |