Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.13 EUR | 0.30 EUR | 0.21 % |
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Vortag | 139.83 EUR | Datum | 06.08.2019 |
Fundamentaldaten
Valor | 20012862 |
ISIN | LU0854924387 |
Name | Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Gh EUR acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 340’871’972.27 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Fondsmanager | Madelaine Jones, David Rosenberg, Anthony Shackleton, Sheldon M. Stone, Alap Shah |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Gh EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve superior risk-adjusted returns by investing primarily in corporate high yield bonds, emphasising North American and European issuers. The Sub-Fund is actively managed with reference to a benchmark ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Gh EUR acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.98 | |
Performance 2 Jahre | -0.36 | |
Performance 3 Jahre | 6.43 | |
Performance 5 Jahre | 8.96 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469’379.34 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Oaktree Capital Management LP |
Postfach | 333 South Grand Ave |
PLZ | 90071 |
Ort | Los Angeles |
Land | |
Telefon | 213-830-6300 |
Fax | 213-830-6293 |
URL | http://www.oaktreecapital.com |