Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
106.59 EUR | 0.23 EUR | 0.21 % |
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Vortag | 106.36 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19270305 |
ISIN | LU0810450972 |
Name | OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | OpenCapital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.08.2012 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 22’061’976.62 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
Fondsmanager | Sandro Maggi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR Fonds: The objective of the Sub-Fund is to maximise the return of the investment. The Sub-Fund will mainly invest in:(i) in equity securities from international companies listed on a stock exchange or traded on worldwide international Regulated Markets or on the way to be listed and (ii) in government and corporate transferable fixed income securities and floating rate notes, Eurobonds and convertible bonds, and Money Market Instruments rated at least “investment grade” by Moody’s and Standard and Poors (minimum Baa3/ BBB-).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy A EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1.15 | |
Performance 2 Jahre | 5.54 | |
Performance 3 Jahre | 0.37 | |
Performance 5 Jahre | 1.88 | |
Performance 10 Jahre | 0.36 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | OpenCapital S.A. |
Postfach | Riva Paradiso 2a |
PLZ | CH - 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 6953780 |
Fax | |
URL | http://www.opencapital.ch |