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Nettoinventarwert (NAV)

100.76 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 100.76 EUR Datum 28.01.2026

onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 146670925
ISIN LU3046605625
Name onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds
Fondsgesellschaft Structured Invest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.07.2025
Kategorie Garantiefonds
Währung EUR
Volumen 221’906’979.80
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 26.01.2026

Anlagepolitik

So investiert der onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
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Fonds Performance: onemarkets UC Guaranteed Investment I Fund A EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Structured Invest SA
Postfach 8-10, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 427 24272
Fax
eMail
URL http://www.structuredinvest.lu