| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.54 EUR | 0.08 EUR | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 105.46 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Optima Rentenfonds (A) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3345318 |
| ISIN | AT0000A066K2 |
| Name | Optima Rentenfonds (A) Fonds |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 18.09.2007 |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 102’426’009.61 |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Heimo Flink |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Optima Rentenfonds (A) Fonds: Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind und deren Rating sich überwiegend im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet. Das Fondsvermögen umfasst ein breites Universum mit Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen von Emerging Markets Ländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Optima Rentenfonds (A) Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.32 | |
| Performance 2 Jahre | 9.13 | |
| Performance 3 Jahre | -5.75 | |
| Performance 5 Jahre | -3.95 | |
| Performance 10 Jahre | 7.16 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’346.90 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Europaplatz 1a |
| PLZ | 4020 |
| Ort | Linz |
| Land | |
| Telefon | +43 732 65965314 |
| Fax | +43(0)732/6596-5319 |
| URL | http://www.kepler.at |