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Nettoinventarwert (NAV)

95.46 EUR -1.43 EUR -1.47 %
Vortag 96.89 EUR Datum 03.09.2020

OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1655103569
Name OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2017
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 239’754’157.67
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Bloomberg PAB Europe DM ex Eurozone Large & Mid Cap Net Return Index (the “Index”, ticker: EUXPABNL) closing level. The Fund is a financial product that pursuant to Article 9(3) of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (the “SFDR”) has the objective of reducing carbon emissions in view of achieving the long-term global warming objectives of the Paris Agreement through the replication of the Index. The Index is a Bloomberg Global Equity Paris-Aligned Index expressed in EUR, calculated and published by Bloomberg (the "Index Provider"). The anticipated level of tracking error in normal conditions is 1.00% over a one-year period.

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Fonds Performance: OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.27 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 979’373.61
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
URL http://www.ossiam.com