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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds 2673955 / LU0263854407

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Nettoinventarwert (NAV)

172.22 EUR 1.17 EUR 0.68 %
Vortag 171.05 EUR Datum 22.11.2024

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2673955
ISIN LU0263854407
Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 23.10.2006
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 494’223’641.61
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

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Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist Fonds

Performance 1 Jahr
13.23
Performance 2 Jahre
10.56
Performance 3 Jahre
12.07
Performance 5 Jahre
16.81
Performance 10 Jahre
75.85

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group AG
Postfach Zugerstrasse 57
PLZ
Ort Zug
Land
Telefon
Fax
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