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Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds 32786268 / LU1421312429

111.81 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag EUR Datum 30.09.2024

Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32786268
ISIN LU1421312429
Name Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Partners Group
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 1’607’984’781.89
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 27.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. If the Board of Directors decides to change the investment objective of the Sub-Fund, Shareholders will be informed in writing prior to such change becoming effective and this Prospectus will be updated accordingly. Such change will be subject to the prior approval of the CSSF, without prejudice to the right of Shareholders having voted against such change, if material, to have their Shares redeemed at no cost to those Shareholders.
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Fonds Performance: Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.49
Performance 2 Jahre
16.35
Performance 3 Jahre
16.50
Performance 5 Jahre
27.21
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 187’751.73
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Partners Group (Luxembourg) S.A.
Postfach Partners Group (Luxembourg) S.A.
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