Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
118.37 EUR | -0.07 EUR | -0.06 % |
---|
Vortag | 118.44 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21909605 |
ISIN | LU0948477962 |
Name | Phaidros Funds - Kairos Anleihen D Fonds |
Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 35’696’081.41 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Kairos Anleihen D Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Kairos Anleihen („Teilfonds“ oder „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Erwerb von Aktien ist ausgeschlossen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Phaidros Funds - Kairos Anleihen D Fonds
Performance 1 Jahr | 17.34 | |
Performance 2 Jahre | 27.96 | |
Performance 3 Jahre | 6.42 | |
Performance 5 Jahre | 11.00 | |
Performance 10 Jahre | 32.85 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.77 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
---|---|---|
Phaidros Funds - Kairos Anleihen E Fonds | 17.52 |