Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19.52 EUR | -0.16 EUR | -0.81 % |
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Vortag | 19.68 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1176781729 |
Name | Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.07.2015 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 23’657’922.66 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banque Degroof Luxembourg SA |
Fondsmanager | Michele Maria Corno |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to achieve medium term capital growth, by investing in a broad range of asset classes such as, but not limited to, equities and debt securities of any kind, including convertible and CoCo bonds, issued worldwide in compliance with the Law of 2010 and with the Grand-Ducal Regulation of February 8, 2008.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pharus Sicav Basic Fund Class Q EUR Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 2.71 | |
Performance 2 Jahre | -11.55 | |
Performance 3 Jahre | -32.67 | |
Performance 5 Jahre | 56.07 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
URL | http://www.pharusmanco.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Pharus Sicav Basic Fund A Cap Fonds | 2.75 | |
WSS-Europa T Fonds | 2.87 | |
ASM Asset Special Management Fund Fonds | 2.88 | |
Geostrategy Fund R Fonds | 3.00 | |
Capital Growth Fund SD Fonds | 3.16 |