Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
516.11 CHF | 0.04 CHF | 0.01 % |
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Vortag | 516.07 CHF | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1297651 |
ISIN | LU0135487147 |
Name | Pictet-CHF Bonds I Fonds |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.09.2001 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 770’285’329.46 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Fondsmanager | Olivier Hildbrand, Joël Hutter, Oliver Haubner, Muriel Chabot |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pictet-CHF Bonds I Fonds: Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Pictet-CHF Bonds I Fonds
Performance 1 Jahr | 6.28 | |
Performance 2 Jahre | 10.49 | |
Performance 3 Jahre | -0.29 | |
Performance 5 Jahre | -0.16 | |
Performance 10 Jahre | 4.37 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.22 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Postfach | 15, avenue J.F. Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 467 171-1 |
Fax | Luxembourg |
URL | http://www.am.pictet |