| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.87 EUR | 0.06 EUR | 0.56 % |
|---|
| Vortag | 10.81 EUR | Datum | 22.11.2024 |
PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3810289 |
| ISIN | IE000MB9WDC6 |
| Name | PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR Langläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’097’431’505.68 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Michael Surowiecki |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit längerer Fälligkeit und höherer Duration zu erzielen."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.26 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.36 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| URL | http://www.pimco.com |