Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.18 CHF | -0.03 CHF | -0.37 % |
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Vortag | 8.21 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3792970 |
ISIN | IE00B884NX39 |
Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 19.09.2012 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 3’602’207’104.49 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds: Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | -2.50 | |
Performance 2 Jahre | -2.73 | |
Performance 3 Jahre | -19.96 | |
Performance 5 Jahre | -17.54 | |
Performance 10 Jahre | -18.12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |