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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD Fonds 123854786 / IE000OEPN5K0

147.67 USD
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Nettoinventarwert (NAV)

147.67 USD -0.22 USD -0.15 %
Vortag 147.89 USD Datum 16.07.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 123854786
ISIN IE000OEPN5K0
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.04.2023
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 636’507’459.04
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Reto Hintermann, Tan Co Ong, Federica Scandella
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective investment schemes (CIS), equities, exchange traded commodities (ETCs) and bonds. The Fund will generally maintain directly or indirectly a blended exposure of both equities and bonds, as well as a low to moderate indirect exposure to alternative investments (i.e. those that are not considered traditional UCITS investments, such as real estate, precious metals or private equity), and a low exposure to cash and ancillary liquid assets, however, its exposure to these asset classes will be determined based on the Investment Manager’s strategic asset allocation (SAA).

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Dis USD Fonds

Performance 1 Jahr
12.92
Performance 2 Jahre
20.00
Performance 3 Jahre
35.73
Performance 5 Jahre
28.44
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 806.65
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
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