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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR Fonds 123851725 / IE0001VFLQN7

129.37 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

129.37 EUR -0.20 EUR -0.16 %
Vortag 129.57 EUR Datum 16.07.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 123851725
ISIN IE0001VFLQN7
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.04.2023
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 636’507’459.04
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Reto Hintermann, Tan Co Ong, Federica Scandella
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.07.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in asset classes, sectors and countries considered to be the most promising worldwide by the Investment Manager. This will include investing in other collective investment schemes (CIS), equities, exchange traded commodities (ETCs) and bonds. The Fund will generally maintain directly or indirectly a blended exposure of both equities and bonds, as well as a low to moderate indirect exposure to alternative investments (i.e. those that are not considered traditional UCITS investments, such as real estate, precious metals or private equity), and a low exposure to cash and ancillary liquid assets, however, its exposure to these asset classes will be determined based on the Investment Manager’s strategic asset allocation (SAA).

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Dis EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11.18
Performance 2 Jahre
16.68
Performance 3 Jahre
30.47
Performance 5 Jahre
19.71
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 922’244.07
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
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