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Nettoinventarwert (NAV)

12.43 EUR -0.03 EUR -0.21 %
Vortag 12.46 EUR Datum 29.06.2021

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund Syst. Hdg (EUR) NA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1075107968
Name PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund Syst. Hdg (EUR) NA Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.03.2021
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 32’328’438.81
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund Syst. Hdg (EUR) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.

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Fonds Performance: PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund Syst. Hdg (EUR) NA Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Macquarie Asset Management
Postfach 610 Market Street
PLZ 19106
Ort Philadelphia
Land
Telefon 215-255-2300
Fax
eMail
URL