Protea Fund - Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR Accumulating Fonds LU2958574126
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 122.58 EUR | 0.18 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 122.40 EUR | Datum | 10.08.2026 |
Protea Fund - Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2958574126 |
| Name | Protea Fund - Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.04.2025 |
| Kategorie | Branchen: Technologie |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12’776’009.99 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Protea Fund - Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR Accumulating Fonds: The investment objective of the Compartment is to achieve long term capital growth through the investment of the Compartment’s assets in a portfolio of shares and other equity securities (such as depositary receipts (ADRs, GDRs)) issued by companies belonging to the software technology, medical devices, semiconductor, financial technology or 5G & IOT industries sectors.
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Fonds Performance: Protea Fund - Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.37 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| URL | http://www.valam.ch |