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Nettoinventarwert (NAV)

158.14 EUR 1.03 EUR 0.66 %
Vortag 157.11 EUR Datum 20.12.2024

Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR C Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37084661
ISIN LU1630053012
Name Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR C Fonds
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.07.2017
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Volumen 164’544’173.55
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Fondsmanager Nicola Maino, Paolo Barbieri, Pietro Angeli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR C Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses des LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Die Unternehmen müssen grundsätzlich eine Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden vorweisen. Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.

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Fonds Performance: Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR C Fonds

Performance 1 Jahr
14.44
Performance 2 Jahre
14.74
Performance 3 Jahre
21.99
Performance 5 Jahre
34.45
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 23’262.81
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valori Asset Management S.A.
Postfach 16 Viale Alessandro Volta, 6830 Chiasso
PLZ 6830
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