Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.67 EUR | 1.24 EUR | 0.89 % |
---|
Vortag | 139.43 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 48317645 |
ISIN | LU2009168910 |
Name | Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.11.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Volumen | 154’281’738.72 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Fondsmanager | Nicola Maino, Paolo Barbieri, Pietro Angeli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses des LAPIS TOP 25 DIVIDEND YIELD FUND durch Anlagen seines Vermögens in ein Portfolio von Aktien und anderen Beteiligungspapieren und -wertrechten von grundsätzlich 25 Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern. Die Unternehmen müssen grundsätzlich eine Marktkapitalisierung von über USD 25 Milliarden vorweisen.
Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Protea SICAV-Lapis Global Top 50 Dividend Yield Fund EUR CG Fonds
Performance 1 Jahr | 24.87 | |
Performance 2 Jahre | 14.08 | |
Performance 3 Jahre | 27.86 | |
Performance 5 Jahre | 39.05 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |