Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds LU3112584514
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Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.34 USD | 0.10 USD | 0.93 % |
|---|
| Vortag | 11.23 USD | Datum | 25.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3112584514 |
| Name | Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rathbones Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.11.2025 |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 54’455’967.10 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Lisa Lim |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds: The objective of the fund is to deliver long-term capital appreciation. The Sub-Fund invests primarily in the equity and equity-related securities of companies domiciled in, have significant operations in or derive the predominant proportion of their revenues or profits from countries in the Asia Pacific region (excluding Japan). These countries may include Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, the Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand and Vietnam. The Sub-Fund may invest in companies of any market capitalisation and in markets at any stage of development.
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Fonds Performance: Rathbone SICAV - Asia Equity Fund F USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rathbones Asset Management Limited |
| Postfach | 8 Finsbury Circus |
| PLZ | EC2M 7AZ |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 020 7399 0399 |
| Fax | 020-7399-0057 |
| URL | http://rathbonefunds.com |