Rathbone SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund F EUR Accumulation Hedged Fonds LU3112583896
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.54 EUR | -0.51 EUR | -3.90 % |
|---|
| Vortag | 13.05 EUR | Datum | 24.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU3112583896 |
| Name | Rathbone SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund F EUR Accumulation Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rathbones Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2026 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 35’151’826.36 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Tim Love, Joaquim Nogueira |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Rathbone SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund F EUR Accumulation Hedged Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests primarily in the equity and equity-related securities of companies domiciled in, have significant operations in, or derive the predominant proportion of their revenues or profits from countries in emerging markets.
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Fonds Performance: Rathbone SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund F EUR Accumulation Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rathbones Asset Management Limited |
| Postfach | 8 Finsbury Circus |
| PLZ | EC2M 7AZ |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | 020 7399 0399 |
| Fax | 020-7399-0057 |
| URL | http://rathbonefunds.com |