| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 131.74 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 31.10.2024 |
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29992696 |
| ISIN | LU1303877309 |
| Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (USD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 466’800’112.47 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Fondsmanager | Klaus Tischhauser |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (USD) Fonds: Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (USD) Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.89 | |
| Performance 2 Jahre | 12.95 | |
| Performance 3 Jahre | 15.27 | |
| Performance 5 Jahre | 22.40 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.14 % |
| Depotbankgebühr | 0.04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86’470.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |