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Nettoinventarwert (NAV)

128.60 EUR -0.09 EUR -0.07 %
Vortag 128.69 EUR Datum 23.12.2024

Robeco Financial Institutions Bonds 0I € Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24982591
ISIN LU1090433381
Name Robeco Financial Institutions Bonds 0I € Fonds
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.08.2014
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Volumen 2’127’885’863.64
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Jan Willem de Moor
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Robeco Financial Institutions Bonds 0I € Fonds: Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.

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Fonds Performance: Robeco Financial Institutions Bonds 0I € Fonds

Performance 1 Jahr
8.80
Performance 2 Jahre
20.00
Performance 3 Jahre
4.64
Performance 5 Jahre
8.50
Performance 10 Jahre
27.57

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Robeco Institutional Asset Management BV
Postfach Weena 850
PLZ 3014 DA
Ort Rotterdam
Land
Telefon +31 10 2241224
Fax
eMail
URL http://www.robeco.com