Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
35.26 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 31.12.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 48187868 |
ISIN | LI0481878689 |
Name | ROCA Fund Institutional Class EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Accuro Fund Solutions |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 31.12.2019 |
Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 75’434.13 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ROCA Fund Institutional Class EUR Fonds: Das Anlageziels des Teilfonds besteht darin, durch ein diversifiziertes Portfolio internationaler Anlagen ein nachhaltiges, langfristiges Kapitalwachstum und eine über dem EZB-Basiszinssatz liegende Performance zu erzielen. Der Teilfonds wird versuchen, mit einer geringeren Volatilität als die traditionellen Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkte zu operieren und gleichzeitig Renditen zu erzielen, die dauerhaft wenig mit diesen Märkten korrelieren.
Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Anlageinstrumente der kollektiven Kapitalanlage investiert. Der Teilfonds weist demnach eine Dachfondsstruktur auf. Der Asset Manager verteilt das Teilfondsvermögen auf bestehende und neue Portfoliomanager und die zugrunde liegenden Anlageinstrumente auf. Der Asset Manager wird nicht mehr als 25 % des Teilfondsvermögens in ein einzelnes Anlageinstrument investieren.
Fonds Performance: ROCA Fund Institutional Class EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -16.56 | |
Performance 2 Jahre | -63.65 | |
Performance 3 Jahre | -65.83 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.13 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Accuro Fund Solutions AG |
Postfach | Hintergass 19 |
PLZ | FL-9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 2334707 |
Fax | +423 - 233 47 08 |
URL | http://www.ifag.li. |