Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
763.77 EUR | -0.77 EUR | -0.10 % |
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Vortag | 764.54 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11074073 |
ISIN | CH0110740732 |
Name | Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds |
Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 22.03.2010 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 83’833’995.53 |
Depotbank | Rothschild & Co Bank AG |
Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Euro lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co Bond Fund EUR investiert in erster Linie in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund EUR 2 Fonds
Performance 1 Jahr | 5.89 | |
Performance 2 Jahre | 7.70 | |
Performance 3 Jahre | -5.99 | |
Performance 5 Jahre | -6.55 | |
Performance 10 Jahre | -1.98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | CACEIS (Switzerland) SA |
Postfach | Route de Signy 35 |
PLZ | CH-1260 |
Ort | Nyon |
Land | |
Telefon | +41 22 3609400 |
Fax | |
URL | http://www.caceis.ch |