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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund BC EUR Hedged Fonds 52376036 / IE00BJRJF183

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Nettoinventarwert (NAV)

10.40 EUR -0.03 EUR -0.27 %
Vortag 10.43 EUR Datum 07.06.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund BC EUR Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52376036
ISIN IE00BJRJF183
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund BC EUR Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.11.2021
Kategorie Unternehmensanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 210’520’418.26
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund BC EUR Hedged Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund BC EUR Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
2.34
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465.26
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com