| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 124.90 EUR | -2.19 EUR | -1.72 % |
|---|
| Vortag | 127.09 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1674640 |
| ISIN | LU0141230325 |
| Name | Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Luxcellence Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.07.2002 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 131’132’430.38 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens 80%, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, direkt oder indirekt in auf EUR lautende Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, von Emittenten weltweit angelegt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Luxcellence Sicav - Helvetia International Bond C1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.94 | |
| Performance 2 Jahre | 10.22 | |
| Performance 3 Jahre | -1.83 | |
| Performance 5 Jahre | 0.80 | |
| Performance 10 Jahre | 14.70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Luxcellence Management Company SA |
| Postfach | 2, Rue Jean l’Aveugle |
| PLZ | L-1148 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +34 914 325400 |
| Fax | +34 91 432 54 04 |
| URL | http://www.luxcellence.com |