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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds 19699507 / IE00B7VX1B40

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Nettoinventarwert (NAV)

92.64 CHF 0.10 CHF 0.11 %
Vortag 92.54 CHF Datum 19.11.2024

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19699507
ISIN IE00B7VX1B40
Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.09.2014
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 142’187’523.84
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.

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Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF Fonds

Performance 1 Jahr
0.28
Performance 2 Jahre
-3.17
Performance 3 Jahre
-11.45
Performance 5 Jahre
-10.65
Performance 10 Jahre
-8.27

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Rubrics Asset Management
Postfach 37 Baggot Street Lower,
PLZ D02 NV30
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.rubricsam.com