| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 90.82 CHF | -0.09 CHF | -0.10 % |
|---|
| Vortag | 90.91 CHF | Datum | 14.08.2023 |
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36415750 |
| ISIN | IE00BD6VBG09 |
| Name | Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.04.2017 |
| Kategorie | Anleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 146’785’049.67 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF Fonds: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | -5.00 | |
| Performance 2 Jahre | -9.08 | |
| Performance 3 Jahre | -10.38 | |
| Performance 5 Jahre | -6.57 | |
| Performance 10 Jahre | -2.05 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Rubrics Asset Management |
| Postfach | 37 Baggot Street Lower, |
| PLZ | D02 NV30 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.rubricsam.com |