Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
123.96 EUR | -0.17 EUR | -0.14 % |
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Vortag | 124.13 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A08S45 |
Name | S5 VT Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 44’349’851.63 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der S5 VT Fonds: Der S5 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern.
Der S5 beinhaltet hauptsächlich Staatsanleihen höchster Bonität bzw. staatsgarantierte Anleihen, deren durchschnittliche Restlaufzeit unter zwei Jahre beträgt. Zu einem geringeren Anteil können Festgelder und Sichteinlagen getätigt werden. Der S5 eignet sich besonders für die kurzfristige Liquiditätssteuerung für institutionelle Investoren.
Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der S5 wird aktiv gemanagt.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: S5 VT Fonds
Performance 1 Jahr | 21.57 | |
Performance 2 Jahre | 26.00 | |
Performance 3 Jahre | 0.18 | |
Performance 5 Jahre | 6.69 | |
Performance 10 Jahre | 16.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |