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Nettoinventarwert (NAV)

123.96 EUR -0.17 EUR -0.14 %
Vortag 124.13 EUR Datum 22.11.2024

S5 VT Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A08S45
Name S5 VT Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 15.02.2008
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 44’349’851.63
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 06.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der S5 VT Fonds: Der S5 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Der S5 beinhaltet hauptsächlich Staatsanleihen höchster Bonität bzw. staatsgarantierte Anleihen, deren durchschnittliche Restlaufzeit unter zwei Jahre beträgt. Zu einem geringeren Anteil können Festgelder und Sichteinlagen getätigt werden. Der S5 eignet sich besonders für die kurzfristige Liquiditätssteuerung für institutionelle Investoren. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der S5 wird aktiv gemanagt.

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Fonds Performance: S5 VT Fonds

Performance 1 Jahr
21.57
Performance 2 Jahre
26.00
Performance 3 Jahre
0.18
Performance 5 Jahre
6.69
Performance 10 Jahre
16.82

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend