Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.44 USD | 0.03 USD | 0.03 % |
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Vortag | 96.41 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10174036 |
ISIN | LU0428586761 |
Name | Santander Corporate Coupon AD Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.05.2009 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 86’612’893.00 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Pedro Ribeiro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander Corporate Coupon AD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve a high level of current income by investing mainly in a diversified portfolio of corporate international fixed income securities, including both investment grade and non-investment grade securities. Additionally, this Sub-Fund may invest in public fixed income securities, money market and cash instruments. This Sub-Fund may also invest up to 10% of its net assets in fixed income securities issued by companies located or carrying their main activity in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Santander Corporate Coupon AD Fonds
Performance 1 Jahr | 5.22 | |
Performance 2 Jahre | 8.02 | |
Performance 3 Jahre | 0.09 | |
Performance 5 Jahre | 2.01 | |
Performance 10 Jahre | 5.79 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’188.20 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |