| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.65 EUR | 0.57 EUR | 0.50 % |
|---|
| Vortag | 115.08 EUR | Datum | 08.09.2025 |
Santander Total Return Fund Class B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1917959626 |
| Name | Santander Total Return Fund Class B EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2019 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’282’097.00 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander Total Return Fund Class B EUR Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a positive return over the medium term irrespective of market conditions.
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Fonds Performance: Santander Total Return Fund Class B EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.08 | |
| Performance 2 Jahre | 16.18 | |
| Performance 3 Jahre | 10.23 | |
| Performance 5 Jahre | 8.36 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23’382.08 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.santanderassetmanagement.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| H2O Allegro FCP EUR ID Fonds | 8.29 | |
| H2O Adagio FCP EUR IC Fonds | 8.49 | |
| H2O Adagio FCP EUR I C/D Fonds | 8.49 | |
| Next AM Tendance Finance Class C EUR Fonds | 8.60 | |
| Santander Total Return Fund Class I EUR Fonds | 8.61 |