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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds 12324080 / LU0579528497

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Nettoinventarwert (NAV)

130.93 CHF -0.37 CHF -0.28 %
Vortag 131.30 CHF Datum 20.11.2024

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12324080
ISIN LU0579528497
Name Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2011
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 13’001’409’457.35
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Patrick Vogel
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
6.96
Performance 2 Jahre
9.77
Performance 3 Jahre
-9.10
Performance 5 Jahre
-5.67
Performance 10 Jahre
8.65

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com