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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Fonds 1304001 / LU0134338366

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Nettoinventarwert (NAV)

13.73 USD -0.02 USD -0.12 %
Vortag 13.75 USD Datum 23.12.2024

Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1304001
ISIN LU0134338366
Name Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.01.2002
Kategorie Anleihen Global
Währung USD
Volumen 683’328’671.08
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds dürfen in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor’s oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) investiert werden.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
-1.01
Performance 2 Jahre
3.72
Performance 3 Jahre
-15.12
Performance 5 Jahre
-10.65
Performance 10 Jahre
0.75

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com